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戴忠义:做期货如开车 利润是风险控制的产物

2017年06月08日17:24 来源: 和讯期货
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主 持 人:陈珊 嘉宾:戴忠义

文字实录:

  和讯网:和讯的网友大家好,欢迎大家来到和讯演播室。今天我们很荣幸邀请到趋势交易训练营总教练--戴忠义老师。戴忠义老师是投资心理学及系统交易专家,中国职业操盘手俱乐部创始人,职业投资教练,网络昵称“老戴谈期货”。欢迎戴忠义老师,戴老师您好。

  戴忠义:你好,主持人好。

  和讯网:我们都知道您已经有15年的资本市场的投资经历和5年的教学经验。对于您来说,在您的投资经历过程中,有没有遇到什么特别的深刻的事情?然后能不能跟我们分享一下您的一些投资经历呢?

  戴忠义:好的,我从2002年的时候,因为一个偶然的机会进入股票市场,那个时候我是在机关里上班,工作也比较空闲,空闲的时候,反正大家很多同事都在做股票,那个时候我也参与这个股票大军。在2002年的时候,正好是2003年的那一拨行情,我正好也是抓住了一个机会,觉得发现这个股票市场确实赚钱了,但好景不长,从2004年一路下来,跌到2005年的时候,基本上让我就在股票市场,被它打了一巴掌,那么后来就是在那个时候我就发现,股票没有一个交易的机会,就像今年的行情一样,没有交易的机会,后来我就进入了期货市场。

  在2007年进入期货市场的时候,当时期货市场行情很好,同年,股票市场也很火,但是后来在期货市场里,我很快就亏损了。从2007年的时候,因为我知道股票没有行情的时候,我觉得会有下跌的空间,可能觉得那些商品,也不会涨得这么多,于是一直去做空,那么空的时候,就一直亏钱,最终让我走向了破产。

  那时候我出去借款、贷款,贷款以后,还是在亏钱,亏到2007-2008年的时候,我就发现有一个问题了,就是说这个市场上,别人能赚钱,我为什么不能赚钱?那么我就想到了去学习。

  在2008、2009年的时候,我在全国到处去求学,后来,我在2009年那一波期货行情中,抓住一个机会,让我稍稍轻松了一点,后来慢慢地到2012、2013年,就真正的稳定下来了。那么这个是我的一个投资经历。

  在我的投资经历里,其实做的最好的是2013年的那几波行情,后来橡胶的下跌、白糖的下跌,我基本上都可以抓住,后续陆陆续续,以趋势交易为主,慢慢的轻仓去做。

  后来,我受一个老师的影响,我想到投资者教育这一块,边交易边教学。当时在教学当中,碰到很多新手,其实这些新手都是我原来的一个缩影,他们的经历历程跟我一模一样。我印象最深刻的是在2014年,7月份有一些股票行情的时候,我觉得那个时候我们学员,每一个人都很开心,2014年的下半年以后到2015年全部赚钱。当时在2015年最高温的时候,有几次风险,很多人没有执行的前提下,有一部分人,把自己的盈利还是保持住了,但也有一部分,也不一定就是说飘起来了,那个时候没有留住利润。

  在股灾以后,有一些期货的、股票的学员过来,在交流的时候,我了解到很多,特别是在2015年这个行情当中,很多学生都是股神,特别是做估值也好、期货也好,全部赚钱,但是他们没有风险意识。

  在2015年的这一波股灾当中,我接触了一个自称从500万做到3000多万的一个学员,他说戴老师,我早一点过来跟你学习的话,我3000万都可以起来,再放手做空的话,变成几个亿了,最后我还是那个500万,还是亏了。所以说这个期货市场,让我看到了,特别是这些新手,就是说喜悦跟哀愁很多,每个人亏钱的经历,我也看过,赚钱的喜悦我也经历过。这是我的一个投资经历跟教学的经历过程。

  和讯网:老师之前做的是日内交易,后来主要以中长线趋势交易为主。那么老师您是如何决定自己的交易风格的?在您看来中长线交易有什么优点?

  戴忠义:关于日内交易,我原来用日内交易亏过很多钱,但是后来赚钱也从日内赚过很多,那个时候就是说在股票市场里,都没有行情,就像现在一样的,没有行情的前提下,我们想到了去做期货市场,期货市场里的一个多跟空,而且不是日内提价,那个时候还没有夜盘,我巴不得夜盘,每天再搞那个。最终的时候,我跟国内几个老师学习日内的交易,的确也跟他们学了很多,用他的方法,确实也赚了一部分的钱,但是最终的时候,就是说我选择了放弃日内交易,日内交易的方法是我得到了锻炼,就是说趋势交易这一块的话,就是我的一个选择。

  因为日内交易最终的时候,让我自己的身体也受不了,而且说实话,日内的规模也做不大,后来我就想到,我自己经常进入期货市场,就想到一个人生自由跟财富自由,我想要陪陪家人,自己的生活空间也是需要的,那么后来我就选择了趋势交易,而且趋势交易我慢慢的放大,都是以周线为周期,日线进场点的话,有可能我一天的话,可能收盘的时候,关键的时候看一下这个点位,我安排我的下单员怎么样操作就OK了。所以趋势交易,这是对我来说的好处,它让我的时间空出了很多,而且确实符合我的性格,也符合我这种生活。

  和讯网:对于新手来说,您建议他们如何选择自己的交易风格呢?日内交易还是说像你一样,主要以中长线趋势为主?

  戴忠义:新手来说的话,我具体说实话,你说中长线和日内哪个好?都很难说,但是我也经历过很多,有些高手,特别是小伙子,他就适合短线、日内。但是日内有两个缺陷,第一个,资金可能做不大,第二个就是受年龄的限制。但是对于新手来说的话,我觉得大家经历日内这一关肯定是免不了的,我建议新手就是说先轻仓,轻仓在日内里面,就是日内短线,可能让你自己选择了一个盘感也好,技术也好,提高得很快,包括资金管理,也会让你,特别是止损关,日内是最快的止损关跟止盈关会过掉,那么这两个关过掉以后,下一步再来确定一下自己适合日内还是中长线趋势交易,这个你自己来把握,还有可以用程序化来交易,这些是自己来选择。但是我觉得日内训练,就是说短线还是要经历的,每个人都免不了会去做。

  和讯网:我们说无论是日内还是中长线交易,最重要的一点就是做好风险管理。那么老师在这一块是如何来操作的呢?

  戴忠义:在期货交易里,风险控制这个确实是是第一位,因为期货有杠杆,那么杠杆大了以后,可能就是说面临的风险也会越来越大,那么我们做期货来说的话,真正的做到能稳定盈利的人,他的利润都是来自于风险控制的一个产物。那么我们做期货来说的话,第一个风险,我觉得应该要放在第一位,技术可能是第二位的。风险方面,我们要注意几点,第一,我们要找一个最佳的进场点位,包括日内也好,中长线也好,不要频繁的交易;第二,就是说任何品种、方法进去以后,都是有一个不确定性,那么第一时间要系好安全带,算好止损位。第三,市场具有不确定性,那么我们的仓位,我们的子弹不能全部一下子压上去,要对资金做好管理,一个账户单品种最多不能超过30%来做。如果多品种做的话,也不能超过40%,每个品种也不能超过10%,用这样的一个资金来管理和止损,不要频繁的下单,来控制我们自己的风险。

  和讯网:那么除了风险管理以外,老师您觉得还应该注意哪些问题呢?或者说还应该具备哪些知识或者技能?

  戴忠义:我的想法是这样的,做期货,就像开车一样的,没有这么简单,我们开车的话,都要上岗,就是说有驾照,那么驾照的话,我们肯定是先有驾照再开车。做期货的人,没有一个驾照,就是无证上岗,而且重仓,甚至……就是说快速超车,这样子很危险。

  所以我们既然是当一门技术活来做的话,那么我们必须得好好的学习它的每一个步骤,包括期货里面,我们,哪怕日内的话,也要学习它的一个点位,进场点位,那么这个进场点是怎么样选择出来?是根据成交量也好,还是根据你的压力位,支撑位,找这个点位,这些都是技术活,你要把这个压力位、支撑位也好,你的增仓、减仓,那么你的成交量放大还是减少,包括它的形态,处于什么位置,这些都是最最基础的,我觉得就是说要形成自己的方法。特别是新手来说,第一个我们要选择方法。当你认为没有方法的话,在这个市场上肯定是亏钱,那么就像打架一样的,至少招数要学会的。

  总结来说,对于新手,我觉得第一个,首先最重要的是去学方法,方法学过了以后,就是匹配资金管理,那么这两个做好以后,第三步就是执行,这个我觉得都是缺一不可的。方法,就是说用时间,勤奋好学,再去把它学过来,悟出来,那么找出你最佳的一个进场点位以后,那么做好资金管理跟执行力,这样子就新手慢慢的也会变成老手。

  和讯网:那么在交易的过程中,难免会遇到行情的起起伏伏,那么对于近期的期货行情的话,老师您是怎么做的呢?比如说近期的黑色系行情,您有没有参与交易?

  戴忠义:这个我也有参与过交易,我跟大家说说,今年确实也走出了一波比较明显的行情,特别是螺纹,从去年的下跌。去年年底,我们国家的去库存各方面的影响,螺纹也涨过一波,那么我在这个行情里面也抓过一点机会,那么还有这一波的橡胶的一个来回。

  和讯网:我们来跟老师看一下。

  戴忠义:好的。我的经常点位,我也简单的跟大家交流一下,我可能会根据橡胶的周线来看,因为原来这里大家简单看一下,因为我是做趋势交易的,趋势交易的话,可能这波下跌当中,我原来是,这个点位可能就是说让我这个下跌结束以后,这个是我的一个周线信号,发现我们的橡胶下跌,那个时候我后来就是跟我的同事一起做单的时候,在这个点位,那么再根据日线做我们的进场点位,这个不是主连,就是在这个位置,后来我发现这波,下跌趋势走完,而且底部已经扎实的话,那么这波下跌,我们始终还是抓住的。下跌以后,上涨以后,我们肯定,那个时候我也看到的话,肯定会回调,上涨也是这种模式,趋势走完以后,而且根据我的技术判断的话,MACD形成明显的一个背离轴,不是一个背离点,背离轴以后,而且这个时间周期也正好是橡胶开割的时间,那么这个时候,我的整个团队也是放一波空进去,整个趋势的,现在的空的还继续持有。好,这个是我们的,就是说去年底的这两波的来回,我们是这样的去操作的。

  和讯网:那老师主要关注哪些指标呢?

  戴忠义:我们指标,指标不多,但是我们可能说指标最多的都是MACD看得最重要,那么我们第一个关注的就是一个,它的一个成交量,是不是原来成交量积累到一定的程度。那么最重要的,我都是碰到它的势,现在前段时间,第一个要碰到它的势,就是说先明势。第二个就是说我们怎么样应对这个势,这个趋势怎么样应对。最后的时候就是我们根据这个趋势走。趋势不变,我们这个永远不变,拿在手里。那么当趋势变的时候,我们就会有应对策略出来,出来以后,再接下去怎么样操作,我们就是另外选择品种。

  和讯网:那么对于今年的其他的品种,您认为还有什么比较好的交易机会吗?然后不知道老师您近期关注哪些品种呢?

  戴忠义:这个我的品种关注,我简单的跟大家交流一下,因为橡胶这个品种,我是这几年一直在做的,那么就是说不是做一年两年,而且我也原来跟随的一个老师,一直做这个橡胶,一个品种的,我们也一直在关注。在关注的时候,其实从4万多点的时候,跌到9千点的时候,我们就知道,这个橡胶已经跌透,跌透以后,确实找到了一个机会,做做这一波反弹,到了2万多点。那么现在已经下来,我个人感觉,包括我们团队,下到一定的位置,现在我觉得至少周线来说的话,我们下来应该是,可能就是说很快,不会再破前期,这是不会,我们可能就是说再等下一波的启动点,这个周线,这个是我们的橡胶,可能还是有机会想做它的一个多头。

  还有一个棉花,我近段时间也关注这个棉花,棉花的周线的话,一直在这里横盘,将近是横了,我说实话,从上一波大牛,前几年的,2009年的这一波走了以后,将近横了2年的时间,那么我们现在在这里关注,这一波接下去是不是还会继续下跌?如果继续下跌,符合我们的形态,我们会切入做空,这也是一个品种。我们近期,我们关注最多的,第一个就是会关注它的一个持仓量,你看一下持仓量,我们看到这几个,现在螺纹已经420多万手,我们这个橡胶在螺纹,螺纹我们就会参与很多,现在这一波下跌,接下去,国家会进入周线的一个,日线的一个周线的那个大箱子体里面有,我接下去看,接下去何去何从。如果在上涨的时候,我们会以多头为主,可能会等机会做多,这个是我们的一个策略。但是如果没有走出来,我们趋势不变,如果没有多头的趋势,我们再怎么样预测,大胆的预测,我们还是小心的求证,就是说还是根据我们的技术进场点位,但是可以预测,但是经常我们还是全部按严格的趋势交易方法来做。

  和讯网:那么老师作为专业的投资教练,那么对出入期货市场的新手,您有什么忠告吗?

  戴忠义:对于新手的建议,我有两个建议,第一个没有入场的跟刚入场的我建议就是说可以离开期货市场,不要进入毒品一样的魔鬼市场,这是一个。第二个就是说建议如果真正的要做期货市场,那么必须得要有自己的几招,向前辈,向期货高手,好好的学习,学习把自己的基本功练到扎实,那么最终,至少包括所有的技术,就像幼儿园上大学,真正的大学毕业以后,再进入这个期货市场一样的,我们这样子可以再去适当把资金的量放大去操作。我就这两个建议,没有其他了。

  

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