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牧小白:复盘优化练出好心态

2017年03月31日17:23 来源: 和讯期货
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主 持 人: 嘉宾:牧小白

文字实录:

  和讯期货:和讯的网友大家好,欢迎来到和讯演播室,我是今天的主持人何平。今天我们有请到的期货的高手是一位帅哥,他的名字叫杨牧,我们欢迎杨牧来到和讯,欢迎你,你好。

  牧小白:主持人好,和讯的网友大家好。

  和讯期货:我们知道您在期货行业也有几年技术的历史了,能不能和大家聊一聊,是怎么进入期货这个行业的?

  牧小白:我是从2013年8月份开始进入期货行业,一开始的话我是一个IT程序员,我接触这个行业是因为跟我的期货经纪租房子认识了,群租房,他一开始也没有想把我发展成客户,但是大家瞎谈,我对他说的期货产生了兴趣,也是找他开了户,然后就开始从事期货交易。一开始在里面只放了一万块钱,大概用了六七个月的时间,成功地亏了两万块钱。但是我开始还是比较理智的,是亏一点往里面补一点的这种状态,账户还是保持一万左右的规模,当然最后我还是进账了,最后我发现亏了两万左右。但是比较幸运的是,2013年8月份我开始的,等到2014年5月份的时候,我发现了一次大的机会。

  和讯期货:什么机会?

  牧小白:是一次螺纹的机会,也就导致我现在对于螺纹情有独钟。因为那一次我认为,它可能要暴跌,所以我就把所有的钱全部放进去,也就是七万块钱。

  和讯期货:七万?

  牧小白:对,也就是七万块钱。所以从开始到现在,我可以说往期货行业里投入的总资金就是七万块钱。我记得很清楚的就是,那一天跌了一百个点,所有的亏损就全部回来了,然后那一次就比较幸运。

  和讯期货:进入这个行业是机缘巧合,扭亏为盈也是机缘巧合。您从事期货行业多久了?

  牧小白:2013年8月份到现在是三年半左右。

  和讯期货:三年半以后,您对期货行业有一个怎样的理解?您是怎样想的、怎么做的?

  牧小白:我现在其实没有想很多,我就是希望把自己的资金慢慢做起来,其实作为一个普通的散户,我认为心也不要那么大,不要去把自己想到要做到几千万、上亿,可能到了一个很大的规模的时候,你的整个玩法跟小资金的时候还是有区别的,因为我现在大概是在账户里保持了大概一两百万的样子,我觉得这样很好。

  和讯期货:一两百万?最开始是一万、七万,然后一两百万?

  牧小白:对。

  和讯期货:所以说,我刚才听到你抓住了一个机会,打一个翻身仗。

  牧小白:对。

  和讯期货:您是用什么样的速度来打平亏损的?

  牧小白:就是一天,一天就打平了。

  和讯期货:这一天从您做期货行业开始,到这一天是多久?

  牧小白:十个月吧。

  和讯期货:才十个月?那真的是非常的快。

  牧小白:主要是比较幸运,从那一次以后,然后到了2014年底的时候,我计算是七万块钱,我记得到2014年10月份左右的时候,就已经翻到五倍了,大概就是四十来万。但是到了年底的时候,就遭遇了一次爆亏。可能虽然已经翻到了五倍,但是可能只保住了一辈。到了2015年,我记得也是年底爆亏了一次。因为2015年我记得最高的时候可能也是五倍左右,但是最后可能也是保住了一两倍。所以因为这样的一些经历,我给自己定了一个纪律,每天都要出金,即使是在你非常春风得意的时候也要出金。因为我之前的几次亏损,包括去年年底的时候,也是有一次很大的亏损,人在很顺利的时候,真的很难去控制自己。这几次亏损的原因其实是一样的,因为我说的这个螺纹,我不知道你了不了解这个螺纹。

  和讯期货:建筑行业有关?

  牧小白:我说的是这单和约,我不知道你了不了解。我去年年初的时候大概是十万起步,那个时候我想打比赛,报名参加了一些比赛,我就说放个十万在里面。到了年底的时候,螺纹就已经开到了850手。我十万的时候,那个时候螺纹能开四五十手,因为那个时候螺纹是两千多,网友知道。开始的时候是开了四十多手,到年底的时候就已经开到了850手。但是可能我过多的估计了承受力,到年底的时候850手真的是对自己心里有一个很沉重的负担,导致了操作的失误、变形。

  和讯期货:您是说2016年的年底?

  牧小白:对,就是2016年年底。

  和讯期货:是有一个很明显的回撤是吗?

  牧小白:对,是有一个很明显的回撤。那一次以后也是,又痛定思痛了,第三次痛定思痛,每一次都是这样。所以从那一次亏完了以后,我就立刻又往家里转了很多钱,因为觉得还是挺可惜的,因为那一次如果不回撤的话,可能我自己对自己的一些目标要求,可能已经实现了,现在的话可能又要推迟一段时间了。

  和讯期货:没关系,我们知道新的一届期货大赛也要开始了,所以不知道您从年初的一次明显的回撤到现在,在操作上有一个怎样的气色?

  牧小白:基本上算回血了。

  和讯期货:算回血了?

  牧小白:对,比最高峰的时候当然有一些差距,但是基本上恢复到了比较正常的一个状态。因为之前的话,可能明显往下打了,现在又回去了。

  和讯期货:又慢慢地回去了?

  牧小白:对,因为我的纪律是只出金不入金。

  和讯期货:这就是你的风格是吗?

  牧小白:对,只出金不入金,在里面是重仓操作。之前最高峰的时候在里面有300万,开了850手,是一个满仓的操作,导致那个以后有一个明显的回撤,账户里最低的时候只剩下五六十万、六七十万的样子,现在大概又回到了两百万左右。

  和讯期货:又是一个重仓?

  牧小白:对,又是重仓,只出金不入金,这是我的一个风格。

  和讯期货:所以你的管理就是重仓,风格就是只出金不入金?

  牧小白:对,只出金不入金。其实我认为,我理解的重仓、清仓,我觉得应该是占总资产比例的重仓、清仓,而不应该说是我在这个账户里有多少钱,我要重仓、要清仓,那是没有意义的对不对?

  和讯期货:对。

  牧小白:因为你放在里面,你放了一百万,我只开一手螺纹,那有什么意思呢对不对?

  和讯期货:是。

  牧小白:我放在里面,我放了多少钱,我如果不够了,如果说我觉得实在不行了,可能期货公司强平我,实在不行的话我可能也会入金,稍微补一下。完了以后等到这个风头过去了,我再出金也一样,这个也是可以灵活一点。但是总的这个思路,就是你给自己的弦就是只出金不入金,但是在里面就要充分地利用它,重仓投入,我是这样想的。

  和讯期货:我知道大家都叫你一个绰号叫小白,(牧小白),为什么?

  牧小白:因为以前的话,他们老是攻击我,他们觉得你这个人基本面也不懂,后来又一次他们问我说,你知道螺纹是干嘛用的吗?我说就是钢材啊,他们还给我普及了一下,可能是建筑用的,我说那也没有用,你能告诉我明天我是应该做多还是做空吗对不对?因为我不需要知道这个,我做的就是技术面。

  和讯期货:术业有专攻。

  牧小白:对,我就是技术面,基本面不是说不想去了解,我想去了解,但是数据非常多,我可能没有办法很全面地去了解。我就说了,如果只告诉你一半的事实,其实跟谎言的作用差不多,因为你没有办法根据这个去做出全面的判断。比如像螺纹,如果我去看收汇的库存什么东西的话,其实你会发现它这个走势跟我们通常意义上认为的,可能会对它有影响的一些因素都是相反的,特别是去年、今年,所以很多散户就觉得好像被坑了。

  和讯期货:是。

  牧小白:好像不一样了,比如铁矿石,港口的库存在不断地增长,为什么铁矿石还能不断地涨?那就是相对的。但是我的操作理念就是,因为我是看技术面的,我不管这些东西,所以它涨的时候我就是在做多的,所以我没有受到影响,反而可能是在赚钱,是这样子的。

  和讯期货:就是说您平常对一些不全面的数字、不全面的信息,其实是给排除掉干扰的?

  牧小白:屏蔽掉。

  和讯期货:然后就从自己的角度,自己的一套方法来分析是否该去增加或者减少,是这样?

  牧小白:对,是的。

  和讯期货:我们聊了这么多,我不知道您在下一步,将会有怎样的一些投资计划?像您刚才说是之前的一些炒期货的方法,三年我觉得是一个阶段性的进展,三年以后您会怎样去安排自己炒期货的规划呢?

  牧小白:说实话,是没有想过的。因为我认为时间上,三年、五年可能说是一个节点,但我认为更有意义的是从数字上来区分。当然,去年年初的时候,我的期货经纪跟我讲,今年的目标是赚三百万,我说这个我真做不到,不过到了年底的时候真的是做到了。

  和讯期货:所以你对自己的潜力有些低估了是吧?

  牧小白:这个其实是需要行情配合的。

  和讯期货:要行情配合?是幸运?

  牧小白:对。实力再强,如果说你是一个做趋势或者做震荡非常在行的一个人的话,如果遇到的这个行情跟你是相背的,你也很难赚到嫌,这个就是这样子。

  和讯期货:有点看天吃饭的意思?

  牧小白:谋事在人,成事在天。

  和讯期货:有道理。那就像您刚才说的,有一个朋友他给自己定了三百万的目标?

  牧小白:他给我定的。

  和讯期货:他给你定了三百万的目标?

  牧小白:因为他是我的期货经纪。

  和讯期货:你有没有在今年,或者在未来的三年给自己再做一个目标,还是说我还是看天?

  牧小白:去年年底吃饭的时候,他又给我定了一个新的目标,他说明年的目标是一千万,我说这个还不太可能,因为去年做到了是因为行情的确是非常得大。

  和讯期货:但是我想和你说,你看我今天穿了一身红色的衣服,我很少穿这么艳的衣服,就是因为昨天,我觉得也是中国足球对它如有神助,所以说这个一千万的目标,也要相信自己如有神助,应该能完成。

  牧小白:听天命,尽人事吧,就是这样子。

  和讯期货:心态还是很好的。说到心态,我想问一问杨牧,您刚才说之前有十万的时候,可能亏了两三万,相当于是五分之三这样的数字。在后来四十万、五十万的时候又亏了一笔,去年年末的时候又回撤了一大笔,亏了一点。每一次在亏损的时候,有没有慌,或者用什么样的心态去克服这样挫折的阶段?

  牧小白:肯定是慌的。

  和讯期货:很慌?

  牧小白:如果有一个人跟我说他不慌,那我就会说可能这个钱不是你的。我肯定会慌,因为我那个时候刚刚毕业两三年,工资也只有一万左右,我从四十来万回撤到二十万左右,其实就回撤了二十万左右,其实就是回撤了一辆车对不对。

  和讯期货:对,而且还是B级车。

  牧小白:你如果这样想的话,你能不慌吗?而且它不是一下子亏掉了,可能是持续了几个星期,满满一点点亏掉。

  和讯期货:漫长的煎熬。

  牧小白:对,这样的话其实对你的信心是一个很大的打击。

  和讯期货:怎么重新树立它?

  牧小白:是这样的,到了四十万的时候我是这样想的,我要冲击一百万,但是等到它真的亏到三十五万、三十万的时候,人当然会有一个过程,可能你到了三十五万的时候,你不会说那么紧张,你可能会觉得这是一个正常的回撤,可能到了三十万的时候,我可能就紧张起来了,真的觉得紧张。可能就觉得三十万,不能再亏了,我的目标就是三十万,不要再亏了。然后亏到二十五万,我说我的目标是二十五万,不要再亏了。结果真的亏到二十万的时候,那个时候觉得已经不慌了,因为之前已经慌过了。那个时候就觉得已经是绝地反击、背水一战了。当然,那个时候我希望的行情又出现了。之前是因为震荡行情非常多,2014年年初那个时候还是震荡得厉害,后来趋势跟行情又出现了。当然,后来我总结这个经验,我认为不能说就怨行情,行情就是有趋势有震荡,不可能说我就擅长趋势,震荡的时候亏了多少就不管了,不行对不对。

  和讯期货:对。

  牧小白:所以后来我就着重去思考,怎么样去应对趋势的行情,目标就是趋势的时候至少不要亏那么多钱,或者说趋势的时候能够判断是一个震荡行情的时候,是不是可以少放一点钱在里面,少开一点仓,不要那么满仓,这是一些应对方法。我觉得面对这种挫折的时候,首先要找责任,就跟抗洪抢险一样,把责任落实到个人,你要搞清楚这是你系统的问题,你自己总结的这条东西,是它有问题还是你有问题,是你执行的问题还是本身它就有这种缺陷,是一个执行力非常强的人去执行它,也会遭受这样的损失。如果是这样的话,那你就改它,如果是你的问题,那就改你,我觉得就是对症下药。

  和讯期货:所以你遇到这样的一个挫折,还是很理性地去分析了?

  牧小白:对。

  和讯期货:而且我发现杨牧很有趣,遇到小的挫折是自我安慰,这就是我的一个点,没关系。然后遇到大的挫折,真的跌到二十万了,越战越勇,奋起反击。

  牧小白:对,是这样子。因为这几次的话,从我刚开始做的时候四十万,亏到二十万的时候,因为后来拿了二十万来做,最高的时候翻到一百万,翻了五倍,最后只保住了四十万,也是只保住了五分之二。到了2016年年初的时候,为了打比赛,因为我的期货经纪跟我讲,你要不要报个比赛,看看能不能拿一个比较好的名次。他跟我画的饼是一战成名天下知。

  和讯期货:所以确实是在这一战当中成名了,成为期货高手了。

  牧小白:高手这个名不敢当。

  和讯期货:是综合收益率奖,是吗?

  牧小白:是这样,去年年底的时候不是遭受了一次很大的回撤嘛,之前还是比较有兴趣去看一看自己的排名,后来觉得排名肯定是不好了,所以就不敢去看它。

  和讯期货:没关系,我发现杨牧这个人身上是有神奇的,一开始翻到了十万,后来的时候是四十万,后来的时候是几百万?

  牧小白:你是说我现在的账户里吗?

  和讯期货:还是几千万?

  牧小白:没有几千万,我是这样想的,特别是我喜欢做的螺纹,还有其他的橡胶什么东西的,如果你开的手数过多的话,其实它会影响你的成交,不可能说给你一两个手、几十手,那么快的成交,如果你要开到几千手,甚至来说现在交易所有限制,每天的开仓有限制,所以你要放更多的钱在里面,未必能产生好的效果。

  和讯期货:好的效果?

  牧小白:我以前一直跟他们讲,我说你放个一百万在里面,如果你有一个一百万的账户,如果你一年能够保证就翻一倍,那你也比中国的绝大多数人强。

  和讯期货:就不只是抗通胀的问题了,是绝对的翻倍的问题。

  牧小白:对,可以买房了。

  和讯期货:对,可以买房。我觉得十万、四十万、三百万的目标也完成了,我还是期待你2017年第五届期货大赛的排名,要给自己加油,要有信心。

  牧小白:平常心吧,因为这个东西的话,不是说你想怎么样就能够怎么样,你能做的就是尽量地少犯错误,控制自己的一些欲望。我现在总结一下,去年如果我不开到850手,我就开几百手,四百手、五百手,其实已经很多了,没必要去追求那么快。因为那个时候,本来我的期货经纪说,你今年的目标是三百万。我年底的时候已经把目标上升到三千问了,所以我就在想,人当然的野心是一点一点被培养出来的,但是你要克制自己的野心,因为你的能力不足的时候,可能会被野心吞噬掉,是这样子的。

  和讯期货:我们的高手真的是高手。我觉得高手不只是说在技术上有多大的暂时性的展现,而是我在杨牧身上,发现了你的心态的展现,我认为能够走得远、走得深的人,往往都具备一个平常心,用一个平常心面对问题的时候,可以冷静地去思考和分析,没有过分地去夸大自己,也没有过分地去看低这样一个行情。所以在我看来,这是你能从一个(牧小白)做到了一个期货大赛的前几名,又被我们请来,来到和讯的演播室录节目,所以我认为高手真的不分年龄、不分地区,也不分起家的时候手上资金有多少,而是看他在这样一个炒期货的过程中,能用一个怎样的心态去面对,我不知道你认不认同我的想法。

  牧小白:心态的确很重要,但是我觉得做期货的时候最重要的,好多人问过我这个问题,我认为最重要的是思维方式。你要把期货当成你需要解决的问题,就像我们做IT,你要把它当成一个bug来解,你要分析它。但是我觉得很多人把它当成一个彩票来买了,买进去以后就希望它涨,卖出以后希望它跌。但是你并没有下非常多的工夫在这上面研究,为什么这个时候它会涨,为什么这个时候它会跌,没有想过这些问题,没有把它当成一个事情来解决,只是好像老在凭运气,好多人给我的感觉是这样的,心态的话。

  和讯期货:和技术配合?

  牧小白:不是这样,心态的话我觉得可能跟个人的性格有关系,因为不只是做期货,我们生活中肯定会遇到各种各样的挫折。

  和讯期货:是。

  牧小白:你面对各种各样的挫折,你面对挫折,有些人可能就破罐子破摔,没有想去解决问题的欲望。我不只是做期货,我遇到别的问题,可能也会燃起我解决问题的欲望,这个跟心态我觉得没关系,这个就是性格,每个人的性格。

  和讯期货:性格。

  牧小白:其实我说我为什么要去做期货,原因很简单,我买不起房,以我做程序员的工作我买不起房,那我还能去做什么对不对?我觉得创业还有别的事情,我的能力我觉得我也做不到,因为我这个人比较宅,所以也比较能静下心来去复盘。他们有些人问我说,你复盘都复什么?我说大概我是怎么样的,我可能把某一个品种,螺纹是我当时最常做的,但是橡胶、铜、白银、BTA这些,还有包括外盘的原油我都会去复盘,我随便挑一年,挑2013年、挑2012年、2010年,我拿一整年的来付,从一开始一点一点,我在什么地方能进去,从什么地方出来,我能赚多少点。如果我拿一百万来做,一年我做这样的品种,以我现在的这种系统开仓的特点,我到底能赚多少钱,这样我可以统计一下,我心里有数。所以有好多人,以前他们跟我讲,我拿一根阵线我都能赚钱,我真的很想让他去展示一下,你拿这一根针线你怎么赚的钱。如果你不优化的话,你是没办法赚钱的。特别是我们知道双均线系统这种的,如果不去优化的话,是明显的一个负收益系统。如果你不进行常年的这种复盘,你加一些优化条件,不可能是随便加的,肯定是要拿往年的一些品种去复盘。比如我拿了2010年的白糖或者白银的,我发现一百万大概能够给我带来几千个点,有点多。比如说几百个点,大概可能给你翻个一倍,一千点的话可能大概翻个两倍。白银不太一样,像螺纹是这样的,现在就是三百多个点翻一倍,如果是满仓、重仓的话就是这个样子。你就知道我大概拿这个钱能赚多少钱,他们的心态就会好,这就是面对一些亏损,面对一些你不太愿意的操作,你的执行力就会高一些。好多人的执行力不高,拿进去以后提心吊胆的,就想赶紧出来,原因就是我不知道这一单子投下去是赚钱还是亏钱的,未知是最大的一个恐惧。

  和讯期货:对,是这样。

  牧小白:我不知道这条路上到底有什么凶险,比你知道这条路上面有只老虎可能还要恐惧。

  和讯期货:这是黑暗和光明的区别。

  牧小白:对,复盘当然非常重要,我到现在也是这样,闲着没事就会拿一整年的去付,有一些行情可能你都已经记下来了,但是还是忍不住会去看。

  和讯期货:我相信和讯的网友和我一样,今天和杨牧学习到了很多,不管是从技术上、交易上,还是我们聊到的心态和最后的性格。好像有点跑偏,但确实是相辅相成的。

  牧小白:对。

  和讯期货:杨牧参加了我们新一届的期货交易大赛了吗?

  牧小白:应该是默认参加了。

  和讯期货:默认参加,那我们也期待杨牧在新的一届期货交易大赛能取得很好的成绩。

  牧小白:谢谢主持人。

  和讯期货:期待我们下一次在你取得成绩的时候,在来这个地方好好地聊一聊,看看你。

  牧小白:有什么新的提高是吗?

  和讯期货:对,有没有什么新的改变、新的想法,会不会更成熟,谢谢您。

  牧小白:谢谢主持人。

  和讯期货:我们期待下一届的期货高手访谈,再见。

  

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