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跨市场ETF15日起首次全网测试精彩回顾

2010年09月13日09:13 来源:
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跨市场ETF15日起首次全网测试

上传时间:2010年9月13日
主持人:文艳    嘉宾:
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主持人:慰笛    嘉宾:
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美国2011年第四季度房价环比下滑0.1%

上传时间:2012年2月24日
主持人:李欣    嘉宾:
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文字实录

  嘉实有望获准率先发行跨市场ETF

  为配合跨市场ETF平稳推出,深市跨市场ETF申赎业务第一次全网测试将于9月15日到9月21日进行。本次测试有嘉实基金公司参与,市场预计,跨市场ETF推出越来越近,嘉实基金公司有望获准率先发行跨市场ETF。

  深圳证券交易所与中国证券登记结算公司的跨市场ETF申购赎回业务系统已开发完成,并且已经与部分券商进行了内部测试。为了保证该业务系统顺利上线并投入使用,将安排15日到21日进行第一次全网测试,本次测试主要涉及跨市场ETF认购业务,跨市场ETF申赎业务等。参与测试的包括中国证券登记结算公司,具备基金代销资格的券商,以及嘉实基金公司等。

  按照测试流程,券商在规定时间内将日间业务报送给中国结算总部,总部返回预确认结果。在T日日终统一由上海和深圳分公司作份额锁定,并发送股份结算数据给参测券商,同时总部向券商发送回报数据。在模拟T+1日,经管理人确认后,总部T+1日日终统一发送过户指令,由上海和深圳分公司作份额或股份过户,并发送股份结算数据给参测券商。同时,总部向券商发送回报数据。同时,模拟相关的代收代付的资金清算及交收。

  此前,中国证券报独家报道了深市跨市场ETF基金申购赎回登记结算方案。跨市场ETF场内交易的结算同目前单市场ETF一样,但申购赎回的清算交收采用非担保模式:由中国结算深圳分公司提供深市组合证券及ETF基金份额的变更登记以及申购赎回过程中所涉资金的代收代付,由中国结算上海分公司提供沪市组合证券的变更登记。

  整个过程遵循非担保原则,即只有完成交收的份额才能用于赎回或卖出,只有完成交收的组合证券才能用于申购或卖出。

  资料显示,目前已上市的ETF产品都是单市场ETF,如上证180ETF、深证100ETF等,多家基金公司正积极备战跨市场ETF,涉及的指数包括沪深300、恒生指数、道琼斯指数等。这其中,有的公司选在上交所挂牌交易,有的拟落户深交所。业内人士预计,可能会先推出跨沪深两市的ETF,再推出跨境的海外指数ETF。此前有消息称,嘉实基金公司开发的沪深300ETF,可能将落户深交所。

  

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